EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 1,698% bis 30.07.2026
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EP Infrastructure as Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 VOLK 26 EMTN | XS2745344601 | 17 | Buy |
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 16 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 12 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,698 |
| Rendite in %* | 3,441 |
| Stückzinsen | 1,070 |
| Duration in Jahren | 0,723 |
| Modified Duration | 0,699 |
| Fälligkeit | 30.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 97,71
Kupondaten
| Kupon in % | 1,698 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | EP Infrastructure a.s. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.07.2019 |
| Fälligkeit | 30.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 30.4.2026 und jederzeit danach zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 30.08.2019 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | EP INFRASTR. 19/26 |
| ISIN | XS2034622048 |
| WKN | A2R5TZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Tschechische Republik |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4410 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,706 vom 17.03.2025
EP Infrastructure as Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,72 | 98,90 | 11:12:11 |
| Clean | 97,65 | 97,83 | 11:12:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute EP Infrastructure as Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.783,00 € noch 107,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.890,00 €.
Börsenübersicht EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 1,698% bis 30.07.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,74 % | 97,67 % | +0,07 | |
| Düsseldorf | 97,59 % | 97,46 % | +0,13 | |
| Frankfurt | 97,61 % | 97,46 % | +0,16 | |
| gettex | 97,63 % | 97,71 % | -0,07 | |
| Hamburg | 97,73 % | 97,67 % | +0,06 | |
| Hannover | 97,57 % | 97,65 % | -0,08 | |
| Lang & Schwarz | 97,36 % | 97,40 % | -0,04 | |
| München | 97,64 % | 97,44 % | +0,20 | |
| Quotrix | 104,74 % | 104,68 % | +0,05 | |
| Stuttgart | 97,18 % | 97,18 % | ±0,00 | |
| Tradegate | 81,39 % |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:10:46 | 97,59 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von EP Infrastructure as
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19ZW7 | 26.04.2024 | 1.659% | - |
| A2RZ2V | 08.04.2027 | 2.150% | - |
| A2R8XL | 09.10.2028 | 2.045% | 4,077% |
| A3KMD8 | 02.03.2031 | 1.816% | 4,270% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Kistefos AS | 3,3234 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,2853 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,1973 | 10.500% |
Über die EP Infrastructure as Anleihe (A2R5TZ)
Die EP Infrastructure as-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R5TZ bzw. der ISIN XS2034622048. Die Anleihe wurde am 30.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.08.2019. Der Kupon der EP Infrastructure as-Anleihe (A2R5TZ) beträgt 1,698%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,565 ergibt sich somit eine Rendite von 3,441%. Das zuletzt am 11.12.2024 10:47:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.