Rothesay Life-Anleihe: 3,375% bis 12.07.2026
Rothesay Life Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 12 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 11 | Buy |
| 4.125 NOR 36 TN | NO0013713123 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 4,562 |
| Stückzinsen | 2,025 |
| Duration in Jahren | -0,200 |
| Modified Duration | -0,191 |
| Fälligkeit | 12.07.2026 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.02.2026: 99,54
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 12.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rothesay Life PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.07.2019 |
| Fälligkeit | 12.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ROTHESAY LIFE 19/26 |
| ISIN | XS2027400063 |
| WKN | A2R47J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5616 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,540 vom 16.02.2026
Börsenübersicht Rothesay Life-Anleihe: 3,375% bis 12.07.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,23 % | 99,24 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,24 % | 99,23 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,23 % | 99,23 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 99,51 % | 99,55 % | -0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| AerCap Ireland Capital DAC-AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 6.100% |
| Truist Financial | Baa1 | 6.047% |
| CJSC Development Bank of Kazakhstan | Baa1 | 6.000% |
Weitere Anleihen von Rothesay Life
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z9M8 | 30.10.2025 | 8.000% | - |
| A2R7WJ | 17.09.2029 | 5.500% | - |
| A3LHS9 | 16.05.2033 | 7.734% | 5,752% |
| A3LZZG | 11.09.2034 | 7.000% | 6,005% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8496 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,6401 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3570 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 4,4513 | 11.876% |
Über die Rothesay Life Anleihe (A2R47J)
Die Rothesay Life-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R47J bzw. der ISIN XS2027400063. Die Anleihe wurde am 12.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Rothesay Life-Anleihe (A2R47J) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,54 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5616%. Das zuletzt am 13.05.2025 13:35:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.