Chubb INA Holdings LLC-Anleihe: 0,875% bis 15.06.2027
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Chubb INA Holdings LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 36 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 27 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 26 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 24 | Buy |
| 3 Deut T 32 Bds | XS2987630873 | 23 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,875 |
| Rendite in %* | 2,976 |
| Stückzinsen | 0,532 |
| Duration in Jahren | 1,757 |
| Modified Duration | 1,706 |
| Fälligkeit | 15.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.01.2025: 95,22
Kupondaten
| Kupon in % | 0,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chubb INA Holdings LLC |
| Emissionsvolumen* | 575.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.06.2019 |
| Fälligkeit | 15.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2027 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.06.2019 |
Stammdaten
| Name | CHUBB INA HD 19/27 |
| ISIN | XS2012102674 |
| WKN | A2R3YA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9760 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,218 vom 23.01.2025
Chubb INA Holdings LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,53 | 95,91 | 18:00:01 |
| Clean | 95,00 | 95,38 | 18:00:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Chubb INA Holdings LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.537,50 € noch 53,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.590,72 €.
Börsenübersicht Chubb INA Holdings LLC-Anleihe: 0,875% bis 15.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,19 % | 95,20 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 95,13 % | |||
| Frankfurt | 95,14 % | |||
| gettex | 95,20 % | 95,22 % | -0,02 | |
| Hamburg | 95,17 % | |||
| Lang & Schwarz | 95,04 % | 95,06 % | -0,02 | |
| München | 95,00 % | |||
| Quotrix | 94,63 % | 94,67 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 95,11 % | 95,15 % | -0,05 | |
| Tradegate | 89,42 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Luminor Bank AS | A2 | 7.750% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.250% |
| American Express | A2 | 6.657% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 6.629% |
| Banco Santander | A2 | 6.527% |
Weitere Anleihen von Chubb INA Holdings LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZYJW | 15.03.2025 | 3.150% | 7,552% |
| A1Z9PS | 03.05.2026 | 3.350% | 4,959% |
| A19XGR | 15.03.2028 | 1.550% | 3,112% |
| 108633 | 15.08.2029 | 8.875% | - |
| A3L10J | 15.08.2029 | 4.650% | 4,890% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 2,9977 | 12.763% |
| Manitoba Provinz | 3,5513 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,4473 | 10.000% |
| Altria Group | 3,0180 | 9.950% |
Über die Chubb INA Holdings LLC Anleihe (A2R3YA)
Die Chubb INA Holdings LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R3YA bzw. der ISIN XS2012102674. Die Anleihe wurde am 18.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 575,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.06.2019. Der Kupon der Chubb INA Holdings LLC-Anleihe (A2R3YA) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,198 ergibt sich somit eine Rendite von 2,976%. Das zuletzt am 01.10.2024 19:25:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.