Chubb INA Holdings LLC-Anleihe: 3,350% bis 03.05.2026
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Chubb INA Holdings LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 57 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 24 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
| 6.375 ROU 33 Nts -S | XS2689948078 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,350 |
| Rendite in %* | 9,669 |
| Stückzinsen | 0,204 |
| Duration in Jahren | 1,265 |
| Modified Duration | 1,154 |
| Fälligkeit | 03.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 91,89
Kupondaten
| Kupon in % | 3,350 |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 02.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chubb INA Holdings LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.11.2015 |
| Fälligkeit | 03.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 3.2.2026 und jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 03.11.2015 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung, falls der Erwerb des The Chubb Corporation durch ACE Limited (Em.Nr.259973) bis zum 30.9.2016 nicht vollendet ist oder der Zusammenschluß durch Rücktritt oder andere Gründe nicht zu Stande kommt. Näheres in the Preliminary Prospectus Supplement |
| Sonderkündigungsoption am | 03.11.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | CHUBB INA HD 15/26 |
| ISIN | US00440EAV92 |
| WKN | A1Z9PS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,6688 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,890 vom 25.11.2024
Chubb INA Holdings LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,21 | 98,88 | 17:25:35 |
| Clean | 98,01 | 98,68 | 17:25:35 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Chubb INA Holdings LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.418,73 € noch 19,43 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.438,16 €.
Börsenübersicht Chubb INA Holdings LLC-Anleihe: 3,350% bis 03.05.2026
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:25:31 | 98,01 | ||
| 09:02:35 | 88,69 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group | A2 | 47.500% |
| The Prudential Insurance of America | A2 | 8.300% |
| Luminor Bank AS | A2 | 7.250% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.125% |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | A2 | 7.000% |
Weitere Anleihen von Chubb INA Holdings LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SBCC | 15.12.2024 | 0.300% | - |
| A1ZYJW | 15.03.2025 | 3.150% | 6,222% |
| A2R3YA | 15.06.2027 | 0.875% | 2,677% |
| A19XGR | 15.03.2028 | 1.550% | 2,816% |
| 108633 | 15.08.2029 | 8.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 9,8963 | 18.639% |
| William John HV | 9,6005 | 14.000% |
| Petroleum Geo-Services AS | 8,8711 | 13.500% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,6065 | 13.375% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 10,3877 | 13.375% |
Über die Chubb INA Holdings LLC Anleihe (A1Z9PS)
Die Chubb INA Holdings LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z9PS bzw. der ISIN US00440EAV92. Die Anleihe wurde am 03.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.11.2015. Der Kupon der Chubb INA Holdings LLC-Anleihe (A1Z9PS) beträgt 3,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,704 ergibt sich somit eine Rendite von 9,6688%. Das zuletzt am 01.10.2024 19:25:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.