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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,100 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2049 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | San Diego Gas & Electric Co. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.05.2019 |
| Fälligkeit | 15.06.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.12.2048 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 31.05.2019 |
Stammdaten
| Name | S.DIEGO GAS 19/49 |
| ISIN | US797440BX17 |
| WKN | A2R26U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered First Mortgage Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2049 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7219 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 78,890 vom 06.12.2024
Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A19JW3 | 01.06.2047 | 3.750% | - |
| A19049 | 15.05.2048 | 4.150% | 4,653% |
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| Tuerkei Republik | 6,0087 | 11.875% |
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| Kistefos AS | 5,7349 | 11.670% |
Profil
Über die San Diego Gas & Electric Anleihe (A2R26U)
Die San Diego Gas & Electric-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R26U bzw. der ISIN US797440BX17. Die Anleihe wurde am 31.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.05.2019. Der Kupon der San Diego Gas & Electric-Anleihe (A2R26U) beträgt 4,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt.