Bertelsmann SE & KGaA-Anleihe: 1,125% bis 27.04.2026
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Bertelsmann SE & KGaA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 27 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 24 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 19 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 17 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,125 |
| Rendite in %* | 2,646 |
| Stückzinsen | 0,675 |
| Duration in Jahren | 0,789 |
| Modified Duration | 0,768 |
| Fälligkeit | 27.04.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.12.2024: 97,94
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 26.04.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.04.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
| Emissionsvolumen* | 443.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.04.2016 |
| Fälligkeit | 27.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 27.01.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BERTELSMANN ANL.16/26 |
| ISIN | XS1400165350 |
| WKN | A2AASY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.04.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6462 |
| Auf Kündigung | 2,6462 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,936 vom 02.12.2024
Bertelsmann SE & KGaA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,69 | 98,93 | 16:23:39 |
| Clean | 98,01 | 98,25 | 16:23:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bertelsmann SE & KGaA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.825,10 € noch 67,50 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.892,60 €.
Börsenübersicht Bertelsmann SE & KGaA-Anleihe: 1,125% bis 27.04.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,12 % | 97,98 % | +0,14 | |
| Berlin | 97,32 % | 99,00 % | -1,70 | |
| Düsseldorf | 98,02 % | 97,95 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 97,76 % | 97,67 % | +0,09 | |
| gettex | 98,01 % | 97,94 % | +0,07 | |
| Hamburg | 98,12 % | 97,94 % | +0,18 | |
| Hannover | 97,97 % | 97,88 % | +0,09 | |
| Lang & Schwarz | 97,88 % | 97,80 % | +0,08 | |
| München | 98,00 % | 97,92 % | +0,08 | |
| Quotrix | 105,62 % | 105,46 % | +0,15 | |
| Stuttgart | 98,01 % | 97,94 % | +0,07 | |
| Tradegate | 95,39 % | 95,97 % | -0,61 |
Times and Sales (Hannover)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:05:55 | 97,97 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| NOVA Gas Transmission | Baa2 | 8.900% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Kolumbien Republik | Baa2 | 8.375% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.051% |
Weitere Anleihen von Bertelsmann SE & KGaA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A13R68 | 14.10.2024 | 1.750% | - |
| A2NB9Q | 29.09.2025 | 1.250% | 2,834% |
| A383FD | 17.07.2026 | - | - |
| A254S6 | 01.04.2028 | 2.000% | 2,672% |
| A30V33 | 29.05.2029 | 3.500% | 2,797% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Manitoba Provinz | 3,3844 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0530 | 10.000% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 3,1785 | 9.000% |
| Bayerische Landesbank | 2,7239 | 9.000% |
Über die Bertelsmann SE & KGaA Anleihe (A2AASY)
Die Bertelsmann SE & KGaA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2AASY bzw. der ISIN XS1400165350. Die Anleihe wurde am 27.04.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 443,30 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.01.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bertelsmann SE & KGaA-Anleihe (A2AASY) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,756 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6462%. Das zuletzt am 10.05.2023 09:37:07 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.