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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,000 |
| Erstes Kupondatum | 19.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Greenbook Sports PLC |
| Emissionsvolumen* | 8.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.08.2020 |
| Fälligkeit | 01.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 01.08.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | GREEN.SPORTS 20/25 |
| ISIN | GB00BMGNJ218 |
| WKN | A28ZYU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.08.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 31,8389 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,000 vom 13.12.2024
Analyse und Rating
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| Russische Foederation | 30,8429 | 8.150% |
| CSC Holdings LLC | 32,3883 | 7.500% |
| CSC Holdings LLC | 32,3883 | 7.500% |
Profil
Über die Greenbook Sports Anleihe (A28ZYU)
Die Greenbook Sports-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZYU bzw. der ISIN GB00BMGNJ218. Die Anleihe wurde am 01.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.08.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Greenbook Sports-Anleihe (A28ZYU) beträgt 12,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.02.2025 statt.