Shanghai Port Group [BVI] Development 2-Anleihe: 1,500% bis 13.07.2025
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Shanghai Port Group BVI Development 2 Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 34 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 15 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,500 |
| Rendite in %* | 6,354 |
| Stückzinsen | 0,410 |
| Duration in Jahren | -0,322 |
| Modified Duration | -0,303 |
| Fälligkeit | 13.07.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.04.2025: 98,95
Kupondaten
| Kupon in % | 1,500 |
| Erstes Kupondatum | 13.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 12.07.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Shanghai Port Group [BVI] Development 2 Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.07.2020 |
| Fälligkeit | 13.07.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 13.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SPG DEV. 2 20/25 |
| ISIN | XS2187634642 |
| WKN | A28ZT3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.07.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,3542 |
| Auf Kündigung | 6,3542 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,950 vom 22.04.2025
Shanghai Port Group BVI Development 2 Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,38 | 100,03 | 15:21:56 |
| Clean | 98,97 | 99,62 | 15:21:56 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Shanghai Port Group BVI Development 2 Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.772,46 € noch 36,12 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.808,58 €.
Börsenübersicht Shanghai Port Group [BVI] Development 2-Anleihe: 1,500% bis 13.07.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,98 % | 98,95 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 7.000% |
| NatWest Markets | A1 | 6.875% |
| NatWest Markets | A1 | 6.625% |
| Societe Generale | A1 | 6.454% |
| Erste Group Bank | A1 | 6.440% |
Weitere Anleihen von Shanghai Port Group BVI Development 2
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28ZT4 | 13.07.2030 | 2.375% | 4,555% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Magnolia Bostad AB | 7,0231 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,5445 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,7266 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,2961 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,3373 | 11.250% |
Über die Shanghai Port Group BVI Development 2 Anleihe (A28ZT3)
Die Shanghai Port Group BVI Development 2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZT3 bzw. der ISIN XS2187634642. Die Anleihe wurde am 13.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Shanghai Port Group BVI Development 2-Anleihe (A28ZT3) beträgt 1,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,95 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3542%. Das zuletzt am 06.12.2023 15:29:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.