Virgin Media Finance-Anleihe: 3,750% bis 15.07.2030

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WKN A28YPQ

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ISIN XS2189766970


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Virgin Media Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 9 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 8 Buy
0.625 KRFW 27 Anl DE000A2DAR65 6 Buy
5.5 FussGel27 Anl-S DE000A3MQS49 6 Buy
3.5 BMWF 25 EMTN XS2609431031 5 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,750
Rendite in %* 5,588
Stückzinsen 0,383
Duration in Jahren 4,345
Modified Duration 4,115
Fälligkeit 15.07.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.02.2025: 91,64

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,750
Erstes Kupondatum15.01.2021
Letztes Kupondatum14.07.2030
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.06.2020

Emissionsdaten

EmittentVirgin Media Finance PLC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.06.2020
Fälligkeit15.07.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...HinweisZu wechselnden Kursen an angegebenen Tagen ab 15.7.2025
Kündigungsoption am22.06.2020
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis40% Equity Clawback Option bis 14.7.2025
Sonderkündigungsoption am22.06.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis103,7500

Stammdaten

NameVIRGIN MED.FI. 20/30 REGS
ISINXS2189766970
WKNA28YPQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2030

Rendite

Auf Verfall5,5880

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,635 vom 21.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Virgin Media Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 91,76 93,04 14:08:43
Clean 91,38 92,65 14:08:43

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Virgin Media Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.265,30 € noch 38,33 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.303,63 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
14:08:43 91,38
14:01:31 91,38
13:45:43 91,38
13:12:08 91,39
12:04:25 91,39
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Virgin Media Finance Anleihe (A28YPQ)

Die Virgin Media Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YPQ bzw. der ISIN XS2189766970. Die Anleihe wurde am 22.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.06.2020. Der Kupon der Virgin Media Finance-Anleihe (A28YPQ) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,625 ergibt sich somit eine Rendite von 5,588%.