Central American Bank for Economic Integration-Anleihe: 0,405% bis 25.06.2025
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Central American Bank for Economic Integration Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 40 | Buy |
| 3.25 Merc 30 EMTN | DE000A382988 | 28 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 26 | Buy |
| 0.5 DTEL 27 EMTN -S | XS2024715794 | 25 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,405 |
| Rendite in %* | 1,540 |
| Stückzinsen | 0,229 |
| Duration in Jahren | -0,129 |
| Modified Duration | -0,127 |
| Fälligkeit | 25.06.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.01.2025: 99,51
Kupondaten
| Kupon in % | 0,405 |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.06.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 25.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Central American Bank for Economic Integration |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 25.06.2020 |
| Fälligkeit | 25.06.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | C.A.B.E.I. 20/25 MTN |
| ISIN | CH0550103078 |
| WKN | A28YDU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5T |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.06.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,5399 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,511 vom 17.01.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 7.600% |
| QNB Finance | Aa3 | 6.900% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.137% |
Weitere Anleihen von Central American Bank for Economic Integration
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LZX6 | 06.05.2025 | 2.000% | - |
| A28YKG | 17.06.2025 | 6.060% | - |
| A3K7ZP | 09.02.2026 | 1.140% | - |
| A3LDXD | 09.02.2026 | 5.000% | - |
| A3KLKY | 09.02.2026 | 1.140% | 5,504% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Sanctuary Housing Association | 0,9334 | 8.375% |
| Hess | 1,8445 | 7.875% |
| Dillards | 1,5916 | 7.750% |
| Banco Santander Totta | 1,5554 | 7.500% |
Über die Central American Bank for Economic Integration Anleihe (A28YDU)
Die Central American Bank for Economic Integration-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YDU bzw. der ISIN CH0550103078. Die Anleihe wurde am 25.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Central American Bank for Economic Integration-Anleihe (A28YDU) beträgt 0,405%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,526 ergibt sich somit eine Rendite von 1,5399%. Das zuletzt am 23.08.2023 16:39:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.