Central American Bank for Economic Integration-Anleihe: 0,405% bis 25.06.2025

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WKN A28YDU

ISIN CH0550103078


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Central American Bank for Economic Integration Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 29 Buy
4.5 Volkswag 26 Bds XS2694872081 23 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 22 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 20 Buy
3.875 MTU 31 Nts -S XS2887896574 17 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,405
Rendite in %* 1,547
Stückzinsen 0,190
Duration in Jahren 0,063
Modified Duration 0,062
Fälligkeit 25.06.2025
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.12.2024: 99,40

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,405
Erstes Kupondatum25.06.2021
Letztes Kupondatum24.06.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab25.06.2020

Emissionsdaten

EmittentCentral American Bank for Economic Integration
Emissionsvolumen*150.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum25.06.2020
Fälligkeit25.06.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameC.A.B.E.I. 20/25 MTN
ISINCH0550103078
WKNA28YDU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land5T
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis25.06.2025

Rendite

Auf Verfall1,5472

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,400 vom 13.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Central American Bank for Economic Integration Anleihe (A28YDU)

Die Central American Bank for Economic Integration-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YDU bzw. der ISIN CH0550103078. Die Anleihe wurde am 25.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Central American Bank for Economic Integration-Anleihe (A28YDU) beträgt 0,405%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,4 ergibt sich somit eine Rendite von 1,5472%. Das zuletzt am 23.08.2023 16:39:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.