Nord/LB Luxembourg Covered Bond Bank-Anleihe: 0,010% bis 10.06.2027

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WKN A28YCB

ISIN XS2186093410


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Nord-LB Luxembourg Covered Bond Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 4 Buy
6.75 ROU 39 EMTN -S XS3021378388 4 Buy
5.125 Grenke29 EMTN XS2905582479 4 Buy
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 3 Buy
4 BAYR 26 EMTN -S XS2630111982 3 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,010
Rendite in %* 2,308
Stückzinsen 0,009
Duration in Jahren 1,257
Modified Duration 1,229
Fälligkeit 10.06.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.04.2025: 95,28

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,010
Erstes Kupondatum10.06.2021
Letztes Kupondatum09.06.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin10.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab10.06.2020

Emissionsdaten

EmittentNord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum10.06.2020
Fälligkeit10.06.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am10.06.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNORDLB LUX 20/27 MTN
ISINXS2186093410
WKNA28YCB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Lettres de Gage
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandLuxemburg
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis10.06.2027

Rendite

Auf Verfall2,3076

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,280 vom 24.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Nord-LB Luxembourg Covered Bond Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 95,36 95,48 10:49:00
Clean 95,35 95,47 10:49:00

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Nord-LB Luxembourg Covered Bond Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.547,00 € noch 0,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.547,87 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Düsseldorf)

Zeit Kurs Umsatz
09:09:50 95,32
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Nord-LB Luxembourg Covered Bond Bank Anleihe (A28YCB)

Die Nord-LB Luxembourg Covered Bond Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YCB bzw. der ISIN XS2186093410. Die Anleihe wurde am 10.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Nord-LB Luxembourg Covered Bond Bank-Anleihe (A28YCB) beträgt 0,010%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,303 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3076%. Das zuletzt am 16.03.2024 00:29:29 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.