Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 0,500% bis 28.05.2025
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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 34 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 15 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 4,818 |
| Stückzinsen | 0,200 |
| Duration in Jahren | -0,703 |
| Modified Duration | -0,670 |
| Fälligkeit | 28.05.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.04.2025: 99,59
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 28.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 27.05.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 3.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.05.2020 |
| Fälligkeit | 28.05.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 20/25 |
| ISIN | US04522KAB26 |
| WKN | A28XVK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.05.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8182 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,585 vom 22.04.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 40.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 13.500% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4MY46 | 23.05.2025 | - | - |
| A4PD2V | 23.05.2025 | - | - |
| A4PCTG | 18.06.2025 | - | - |
| A4PC77 | 27.06.2025 | - | - |
| A3K612 | 29.06.2025 | 3.375% | 4,560% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5616 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9661 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A28XVK)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28XVK bzw. der ISIN US04522KAB26. Die Anleihe wurde am 28.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A28XVK) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,565 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8182%. Das zuletzt am 02.04.2025 17:04:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.