OMERS Finance Trust-Anleihe: 0,450% bis 13.05.2025
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OMERS Finance Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.375 PDV 27 Nts-S | XS0294364954 | 2 | Buy |
| 3.25 Merc 30 EMTN | DE000A382988 | 2 | Buy |
| 6.4 JPM 38 Nts | US46625HHF01 | 1 | Buy |
| 4.75 BRD 40 | DE0001135366 | 1 | Buy |
| 6.375 MS 42 SrMTN F | US617482V925 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,450 |
| Rendite in %* | 4,243 |
| Stückzinsen | 0,358 |
| Duration in Jahren | -0,589 |
| Modified Duration | -0,565 |
| Fälligkeit | 13.05.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.02.2025: 99,24
Kupondaten
| Kupon in % | 0,450 |
| Erstes Kupondatum | 13.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 12.05.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | OMERS Finance Trust |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.05.2020 |
| Fälligkeit | 13.05.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OMERS FI.TR. 20/25 |
| ISIN | XS2166312939 |
| WKN | A28W7W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.05.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2427 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,240 vom 27.02.2025
OMERS Finance Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,62 | 100,24 | 08:44:53 |
| Clean | 99,26 | 99,88 | 08:44:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute OMERS Finance Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.988,00 € noch 35,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.023,75 €.
Börsenübersicht OMERS Finance Trust-Anleihe: 0,450% bis 13.05.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,25 % |
Weitere Anleihen von OMERS Finance Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4MXJT | 14.03.2025 | - | - |
| A4L8BR | 17.03.2025 | - | - |
| A3KN4G | 26.03.2026 | 1.100% | - |
| A3KN1N | 26.03.2026 | 1.100% | - |
| A28WJA | 21.04.2027 | 1.550% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4368 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4436 | 11.750% |
Über die OMERS Finance Trust Anleihe (A28W7W)
Die OMERS Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28W7W bzw. der ISIN XS2166312939. Die Anleihe wurde am 13.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der OMERS Finance Trust-Anleihe (A28W7W) beträgt 0,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,24 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2427%.