Ross Stores-Anleihe: 5,450% bis 15.04.2050

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WKN A28VY3

ISIN US778296AE32


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Ross Stores Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 40 Buy
3.25 Merc 30 EMTN DE000A382988 28 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 26 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 25 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 25 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,450
Rendite in %* 6,141
Stückzinsen 1,407
Duration in Jahren 11,219
Modified Duration 10,570
Fälligkeit 15.04.2050
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.01.2025: 91,25

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,450
Erstes Kupondatum15.10.2020
Letztes Kupondatum14.04.2050
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab06.04.2020

Emissionsdaten

EmittentRoss Stores Inc.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum06.04.2020
Fälligkeit15.04.2050

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisam 15.10.2049 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am06.04.2020

Stammdaten

NameROSS STORES 20/50
ISINUS778296AE32
WKNA28VY3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2050

Rendite

Auf Verfall6,1406

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,250 vom 17.01.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Ross Stores Anleihe (A28VY3)

Die Ross Stores-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28VY3 bzw. der ISIN US778296AE32. Die Anleihe wurde am 06.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.04.2020. Der Kupon der Ross Stores-Anleihe (A28VY3) beträgt 5,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,25 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1406%. Das zuletzt am 17.09.2024 17:37:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.