Ross Stores-Anleihe: 4,600% bis 15.04.2025
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Ross Stores Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 18 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 15 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 14 | Buy |
| 2.75 MHBK 25 Pf | DE000MHB33J5 | 13 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,600 |
| Rendite in %* | 5,088 |
| Stückzinsen | 0,834 |
| Duration in Jahren | -0,045 |
| Modified Duration | -0,043 |
| Fälligkeit | 15.04.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 99,85
Kupondaten
| Kupon in % | 4,600 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.04.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ross Stores Inc. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.04.2020 |
| Fälligkeit | 15.04.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 15.3.2025 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 06.04.2020 |
Stammdaten
| Name | ROSS STORES 20/25 |
| ISIN | US778296AB92 |
| WKN | A28VY0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0877 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,850 vom 20.12.2024
Ross Stores Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,70 | 100,75 | 17:58:41 |
| Clean | 99,87 | 99,92 | 17:58:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ross Stores Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.576,38 € noch 79,94 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.656,33 €.
Börsenübersicht Ross Stores-Anleihe: 4,600% bis 15.04.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 99,61 % | 99,62 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 99,57 % | 99,67 % | -0,10 | |
| Frankfurt | 99,62 % | 99,63 % | -0,01 | |
| Quotrix | 99,07 % | 99,17 % | -0,10 | |
| Stuttgart | 99,88 % | 99,85 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group | A2 | 47.500% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 10.900% |
| The Prudential Insurance of America | A2 | 8.300% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 7.325% |
| Luminor Bank AS | A2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von Ross Stores
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZQW5 | 15.09.2024 | 3.375% | - |
| A2839D | 15.04.2026 | 0.875% | 5,188% |
| A28VY1 | 15.04.2027 | 4.700% | 5,202% |
| A28VY2 | 15.04.2030 | 4.800% | 5,422% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2956 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 4,7417 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7362 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8798 | 11.875% |
Über die Ross Stores Anleihe (A28VY0)
Die Ross Stores-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28VY0 bzw. der ISIN US778296AB92. Die Anleihe wurde am 06.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.04.2020. Der Kupon der Ross Stores-Anleihe (A28VY0) beträgt 4,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,86 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0877%. Das zuletzt am 17.09.2024 17:37:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.