Ventas Realty-Anleihe: 4,750% bis 15.11.2030

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WKN A28VNF

ISIN US92277GAV95


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Ventas Realty Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 11 Buy
3.75 FM 32 Nts XS3036647777 11 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 7 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 7 Buy
2.5 RWE 25 Bds -S XS2523390271 6 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,750
Rendite in %* 4,850
Stückzinsen 1,824
Duration in Jahren 3,712
Modified Duration 3,540
Fälligkeit 15.11.2030
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.04.2025: 99,52

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,750
Erstes Kupondatum15.11.2020
Letztes Kupondatum14.11.2030
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab01.04.2020

Emissionsdaten

EmittentVentas Realty L.P.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.04.2020
Fälligkeit15.11.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.8.2030 sowie jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am01.04.2020

Stammdaten

NameVENTAS REALT 20/30
ISINUS92277GAV95
WKNA28VNF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.11.2030

Rendite

Auf Verfall4,8496

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,520 vom 03.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Ventas Realty Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,43 101,98 14:06:19
Clean 99,61 100,16 14:06:19

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Ventas Realty Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.032,37 € noch 164,48 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.196,85 €.

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Profil

Über die Ventas Realty Anleihe (A28VNF)

Die Ventas Realty-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28VNF bzw. der ISIN US92277GAV95. Die Anleihe wurde am 01.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.04.2020. Der Kupon der Ventas Realty-Anleihe (A28VNF) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,881 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8496%. Das zuletzt am 01.08.2022 19:27:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.