Lloyds Banking Group-Anleihe: 3,500% bis 01.04.2026

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WKN A28VFJ

ISIN XS2148623106


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Lloyds Banking Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,500
Rendite in %* 3,427
Stückzinsen 2,522
Duration in Jahren 0,525
Modified Duration 0,508
Fälligkeit 01.04.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 100,09

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,500
Erstes Kupondatum01.04.2021
Letztes Kupondatum31.03.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin01.04.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab01.04.2020

Emissionsdaten

EmittentLloyds Banking Group PLC
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum01.04.2020
Fälligkeit01.04.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am01.04.2025
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am01.05.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameLLOYDS BKG 20/26 FLR MTN
ISINXS2148623106
WKNA28VFJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis01.04.2026

Rendite

Auf Verfall3,4269
Auf Kündigung3,4269

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,090 vom 20.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Gleiches Rating

Emittent Rating Kupon
UBS Jersey Branch A3 8.750%
JPMorgan Chase & A3 7.750%
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03.05.23 Lloyds Banking Group Outperform RBC Capital Markets
27.10.22 Lloyds Banking Group Underperform RBC Capital Markets
27.10.22 Lloyds Banking Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Profil

Über die Lloyds Banking Group Anleihe (A28VFJ)

Die Lloyds Banking Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28VFJ bzw. der ISIN XS2148623106. Die Anleihe wurde am 01.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.04.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lloyds Banking Group-Anleihe (A28VFJ) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,05 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4269%. Das zuletzt am 21.05.2024 17:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.