Heineken-Anleihe: 1,625% bis 30.03.2025

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WKN A28VA1

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ISIN XS2147977479


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Heineken Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 14 Buy
4.625 METRO 29 Nts XS2778370051 13 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 11 Buy
6.5 Photon Energ 27 DE000A3KWKY4 8 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,625
Rendite in %* 3,133
Stückzinsen 1,483
Duration in Jahren -0,825
Modified Duration -0,800
Fälligkeit 30.03.2025
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.02.2025: 99,87

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,625
Erstes Kupondatum30.03.2021
Letztes Kupondatum29.03.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.03.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab30.03.2020

Emissionsdaten

EmittentHeineken N.V.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.03.2020
Fälligkeit30.03.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 28.02.2025 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am30.03.2020
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweis20% Clean-up
Sonderkündigungsoption am30.03.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHEINEKEN 20/25 MTN
ISINXS2147977479
WKNA28VA1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.03.2025

Rendite

Auf Verfall3,1330

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,870 vom 26.02.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Emittent Rating Kupon
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Nachrichten und Kurs des Emittenten

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24.07.20 Heineken Sector Perform RBC Capital Markets
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Profil

Über die Heineken Anleihe (A28VA1)

Die Heineken-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28VA1 bzw. der ISIN XS2147977479. Die Anleihe wurde am 30.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.03.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.03.2020. Der Kupon der Heineken-Anleihe (A28VA1) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,877 ergibt sich somit eine Rendite von 3,133%. Das zuletzt am 23.11.2023 14:29:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.