Government National Mortgage Association-Anleihe: 5,500% bis 20.02.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2011 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 20.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.04.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Government National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 167.186 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.04.2011 |
| Fälligkeit | 20.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GNMA 11/26 POOL 005030 |
| ISIN | US36202FST48 |
| WKN | A28V6U |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.02.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Government National Mortgage Association Anleihe (A28V6U)
Die Government National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28V6U bzw. der ISIN US36202FST48. Die Anleihe wurde am 01.04.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 167.186,00 . Der Kupon der Government National Mortgage Association-Anleihe (A28V6U) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.02.2025 statt.