RZD Capital-Anleihe: 0,840% bis 12.03.2026
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RZD Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 40 | Buy |
| 3.25 Merc 30 EMTN | DE000A382988 | 28 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 26 | Buy |
| 0.5 DTEL 27 EMTN -S | XS2024715794 | 25 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,840 |
| Rendite in %* | 604,943 |
| Stückzinsen | 0,716 |
| Duration in Jahren | 0,240 |
| Modified Duration | 0,034 |
| Fälligkeit | 12.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.01.2025: 10,75
Kupondaten
| Kupon in % | 0,840 |
| Erstes Kupondatum | 12.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | RZD Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 12.03.2020 |
| Fälligkeit | 12.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | RZD CAPITAL 20/26 |
| ISIN | CH0522690715 |
| WKN | A28UV5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 604,9431 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 10,750 vom 17.01.2025
Über die RZD Capital Anleihe (A28UV5)
Die RZD Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UV5 bzw. der ISIN CH0522690715. Die Anleihe wurde am 12.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der RZD Capital-Anleihe (A28UV5) beträgt 0,840%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 10,75 ergibt sich somit eine Rendite von 604,9431%. Das zuletzt am 31.03.2022 10:28:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.