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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 28.07.2046 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.07.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Canada |
| Emissionsvolumen* | 432.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.07.2016 |
| Fälligkeit | 29.07.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Exakte Kündigungstermine/Kurse: 107,57838: 29.07.2018 111,58030: 29.07.2019 115,73108: 29.07.2020 120,03628: 29.07.2021 124,50163: 29.07.2022 129,13309: 29.07.2023 133,93684: 29.07.2024 138,91929: 29.07.2025 144,08709: 29.07.2026 149,44713: 29.07.2027 155,00656: 29.07.2028 160,77281: 29.07.2029 166,75356: 29.07.2030 172,95679: 29.07.2031 179,39078: 29.07.2032 186,06412: 29.07.2033 192,98570: 29.07.2034 200,16477: 29.07.2035 207,61090: 29.07.2036 215,33403: 29.07.2037 223,34445: 29.07.2038 231,65287: 29.07.2039 240,27035: 29.07.2040 249,20841: 29.07.2041 258,47896: 29.07.2042 268,09438: 29.07.2043 278,06749: 29.07.2044 288,41160: 29.07.2045 |
| Kündigungsoption am | 29.07.2018 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 107,58 |
Stammdaten
| Name | NATL BK CDA 16/46 MTN ZO |
| ISIN | XS1452531871 |
| WKN | A28UEK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.07.2046 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die National Bank of Canada Anleihe (A28UEK)
Die National Bank of Canada-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UEK bzw. der ISIN XS1452531871. Die Anleihe wurde am 29.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.07.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 432,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.07.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 107,5784.