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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,422 |
| Erstes Kupondatum | 17.06.2020 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 19.500.000 |
| Emissionswährung | XXX |
| Emissionsdatum | 23.03.2020 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 17.09.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 60 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sowie ab 17.9.2029 bei Eintritt eines sogenannten 'Common Equity Trigger Events' (Tier-1-Aktienkapitalquote fällt auf/unter 5,125%) oder eines 'Non-Viability Trigger Events' erfolgt eine Zwangswandlung in Shares der Emittentin zu einem noch festzulegenden Bezugsverhältnis. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen. einem bestimmten Zeitraum einen bestimmten Kurs überschreiten. Rückzahlung erfolgt in beiden Fällen zwangsweise in Shares der Emittentin. |
| Sonderkündigungsoption am | 23.03.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 25 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL AUSTR.B 20/UND FLR |
| ISIN | AU0000079055 |
| WKN | A28UBR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Stück-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
Analyse und Rating
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Profil
Über die National Australia Bank Anleihe (A28UBR)
Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UBR bzw. der ISIN AU0000079055. Die Anleihe wurde am 23.03.2020 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.09.2027. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A28UBR) beträgt 6,422%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.12.2024 statt.