National Australia Bank-Anleihe: 3,263% bis 13.02.2026

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WKN A3LDG5

ISIN XS2581397986


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National Australia Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 13 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 12 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 12 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,263
Rendite in %* 2,325
Stückzinsen 0,420
Duration in Jahren 0,742
Modified Duration 0,726
Fälligkeit 13.02.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.04.2025: 100,80

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,263
Erstes Kupondatum13.02.2024
Letztes Kupondatum12.02.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin13.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab31.01.2023

Emissionsdaten

EmittentNational Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum31.01.2023
Fälligkeit13.02.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameNATL AUSTR.B 23/26 MTN
ISINXS2581397986
WKNA3LDG5
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAustralien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis13.02.2026

Rendite

Auf Verfall2,3245

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,800 vom 01.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

National Australia Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,18 101,34 19:41:45
Clean 100,76 100,92 19:41:45

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute National Australia Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.092,00 € noch 42,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.134,01 €.

Kurse und Börsenplätze
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
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Profil

Über die National Australia Bank Anleihe (A3LDG5)

Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDG5 bzw. der ISIN XS2581397986. Die Anleihe wurde am 31.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A3LDG5) beträgt 3,263%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,67 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3245%. Das zuletzt am 31.01.2023 12:09:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.