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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,829 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2018-XX DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.07.2018 |
| Fälligkeit | 21.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juli 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 19.01.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBI. 18-XX 18/31 FLR E |
| ISIN | XS1826052471 |
| WKN | A28U4T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2018-XX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1911F | 19.07.2031 | 2.100% | - |
| A3L7N4 | 25.01.2038 | - | - |
| A3L7AK | 25.01.2038 | - | - |
| A3L7B3 | 25.01.2038 | - | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2018-XX DAC Anleihe (A28U4T)
Die Jubilee CLO 2018-XX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28U4T bzw. der ISIN XS1826052471. Die Anleihe wurde am 19.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,30 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2018-XX DAC-Anleihe (A28U4T) beträgt 7,829%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.04.2025 statt.