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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2018-XX DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.12.2024 |
| Fälligkeit | 25.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JUB.18-XX 24/38 FLR F |
| ISIN | XS2951581664 |
| WKN | A3L7N7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2038 |
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Über die Jubilee CLO 2018-XX DAC Anleihe (A3L7N7)
Die Jubilee CLO 2018-XX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7N7 bzw. der ISIN XS2951581664. Die Anleihe wurde am 19.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2025 statt.