VFU Funding-Anleihe: 6,200% bis 11.02.2025
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VFU Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,200 |
| Rendite in %* | 91,333 |
| Stückzinsen | 1,735 |
| Duration in Jahren | -0,338 |
| Modified Duration | -0,177 |
| Fälligkeit | 11.02.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 87,50
Kupondaten
| Kupon in % | 6,200 |
| Erstes Kupondatum | 11.08.2020 |
| Letztes Kupondatum | 10.02.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.02.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | VFU Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.02.2020 |
| Fälligkeit | 11.02.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 11.02.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,10 |
Stammdaten
| Name | VFU FUNDING 20/25 REGS |
| ISIN | XS2114201622 |
| WKN | A28TD7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.02.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 91,3326 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,500 vom 22.11.2024
VFU Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 89,24 | 96,73 | 17:00:11 |
| Clean | 87,50 | 94,99 | 17:00:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute VFU Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.118,75 € noch 166,58 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.285,33 €.
Börsenübersicht VFU Funding-Anleihe: 6,200% bis 11.02.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 87,50 % | 87,50 % | ±0,00 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Altice France Holding | 91,8516 | 8.000% |
| Equifax | 90,4003 | 2.600% |
Über die VFU Funding Anleihe (A28TD7)
Die VFU Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28TD7 bzw. der ISIN XS2114201622. Die Anleihe wurde am 11.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.02.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.02.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103,1. Der Kupon der VFU Funding-Anleihe (A28TD7) beträgt 6,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,5 ergibt sich somit eine Rendite von 91,3326%.