Country Garden Holdings-Anleihe: 5,125% bis 14.01.2027

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WKN A28R17

ISIN XS2100725949


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Country Garden Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,125
Rendite in %* 247,191
Stückzinsen 2,256
Duration in Jahren 0,317
Modified Duration 0,091
Fälligkeit 14.01.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 9,61

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,125
Erstes Kupondatum14.07.2020
Letztes Kupondatum13.01.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.01.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.01.2020

Emissionsdaten

EmittentCountry Garden Holdings Co. Ltd.
Emissionsvolumen*550.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.01.2020
Fälligkeit14.01.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 14.1.2025 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen Genaue Kündigungstermine/- kurse: - 14.1.2025: 101,281250% - 14.1.2026: 100,640625%
Kündigungsoption am14.01.2020
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am14.01.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCOUNTRY GARD 20/27
ISINXS2100725949
WKNA28R17
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.01.2027

Rendite

Auf Verfall247,1912

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 9,610 vom 23.12.2024

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Profil

Über die Country Garden Holdings Anleihe (A28R17)

Die Country Garden Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28R17 bzw. der ISIN XS2100725949. Die Anleihe wurde am 14.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.01.2020. Der Kupon der Country Garden Holdings-Anleihe (A28R17) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 9,55 ergibt sich somit eine Rendite von 247,1912%.