Royal Bank of Canada-Anleihe: 5,128% bis 20.01.2026

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WKN A287U8

ISIN US78016EZP59


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Royal Bank of Canada Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 33 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 19 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 18 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 8 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,128
Rendite in %* 5,263
Stückzinsen 0,356
Duration in Jahren 0,588
Modified Duration 0,558
Fälligkeit 20.01.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.02.2025: 99,88

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,128
Erstes Kupondatum20.04.2021
Letztes Kupondatum19.01.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.04.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab19.01.2021

Emissionsdaten

EmittentRoyal Bank of Canada
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum19.01.2021
Fälligkeit20.01.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am19.01.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameROYAL BK CDA 21/26 FLR
ISINUS78016EZP59
WKNA287U8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandKanada
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.01.2026

Rendite

Auf Verfall5,2632

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,880 vom 14.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Royal Bank of Canada Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,21 101,54 16:37:27
Clean 99,85 101,18 16:37:27

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Royal Bank of Canada Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.643,54 € noch 33,94 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.677,48 €.

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Profil

Über die Royal Bank of Canada Anleihe (A287U8)

Die Royal Bank of Canada-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287U8 bzw. der ISIN US78016EZP59. Die Anleihe wurde am 19.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Royal Bank of Canada-Anleihe (A287U8) beträgt 5,128%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,85 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2632%. Das zuletzt am 08.10.2024 16:03:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.