Realty Income-Anleihe: 0,750% bis 15.03.2026

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WKN A286TW

ISIN US756109AZ71


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Realty Income Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 46 DE0001102341 29 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 14 Buy
3.75 FM 32 Nts XS3036647777 14 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 13 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,750
Rendite in %* 5,249
Stückzinsen 0,049
Duration in Jahren 0,800
Modified Duration 0,760
Fälligkeit 15.03.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.04.2025: 96,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,750
Erstes Kupondatum15.03.2021
Letztes Kupondatum14.03.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.12.2020

Emissionsdaten

EmittentRealty Income Corp.
Emissionsvolumen*325.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.12.2020
Fälligkeit15.03.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.2.2026 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am14.12.2020

Stammdaten

NameREALTY INCOM 20/26
ISINUS756109AZ71
WKNA286TW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.03.2026

Rendite

Auf Verfall5,2487

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,000 vom 08.04.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Gleiches Rating

Emittent Rating Kupon
UBS Jersey Branch A3 8.750%
JPMorgan Chase & A3 7.750%
JPMorgan Chase & A3 7.625%
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UBS New York Branch A3 7.500%
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Profil

Über die Realty Income Anleihe (A286TW)

Die Realty Income-Anleihe ist handelbar unter der WKN A286TW bzw. der ISIN US756109AZ71. Die Anleihe wurde am 14.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.12.2020. Der Kupon der Realty Income-Anleihe (A286TW) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2487%. Das zuletzt am 30.10.2023 15:20:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.