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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,800 |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.10.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.10.2020 |
| Fälligkeit | 27.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 27.01.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | FED.H.LN M. 20/26 |
| ISIN | US3134GW4C78 |
| WKN | A2864E |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.10.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A2864E)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2864E bzw. der ISIN US3134GW4C78. Die Anleihe wurde am 27.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.01.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A2864E) beträgt 0,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2025 statt.