Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,500% bis 05.05.2026
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 4,482 |
| Stückzinsen | 0,024 |
| Duration in Jahren | 1,348 |
| Modified Duration | 1,290 |
| Fälligkeit | 05.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | AUD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 94,53
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 05.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 04.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 05.11.2020 |
| Fälligkeit | 05.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 20/26 MTN |
| ISIN | AU3CB0275774 |
| WKN | A28425 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4820 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,530 vom 22.11.2024
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,45 | 94,72 | 16:23:53 |
| Clean | 94,43 | 94,70 | 16:23:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.902,70 € noch 1,46 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 5.904,16 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 13.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R0QC | 16.04.2026 | 2.375% | 4,056% |
| A180NS | 24.04.2026 | 2.000% | 4,512% |
| A3KQR9 | 07.05.2026 | 5.000% | 34,567% |
| A3LQC4 | 13.05.2026 | 2.200% | - |
| A3LYXY | 21.05.2026 | 4.875% | 4,437% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2144 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A28425)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28425 bzw. der ISIN AU3CB0275774. Die Anleihe wurde am 05.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A28425) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,55 ergibt sich somit eine Rendite von 4,482%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.