Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,250% bis 28.10.2027

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WKN A2839Q

ISIN XS2249778080


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 33 Buy
4.625 METRO 29 Nts XS2778370051 23 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 16 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 11 Buy
0.875 Volk 28 Nts-S XS2438616240 8 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,250
Rendite in %* 4,207
Stückzinsen 0,070
Duration in Jahren 2,433
Modified Duration 2,335
Fälligkeit 28.10.2027
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 90,03

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,250
Erstes Kupondatum28.10.2021
Letztes Kupondatum27.10.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab28.10.2020

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum28.10.2020
Fälligkeit28.10.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV. BK 20/27 MTN
ISINXS2249778080
WKNA2839Q
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.10.2027

Rendite

Auf Verfall4,2069

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,025 vom 07.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 89,93 90,11 21:58:09
Clean 89,86 90,04 21:58:09

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.818,21 € noch 8,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 10.826,61 €.

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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A2839Q)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2839Q bzw. der ISIN XS2249778080. Die Anleihe wurde am 28.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A2839Q) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,94 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2069%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.