The Bank of East Asia-Anleihe: 5,825%

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WKN A28320

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ISIN XS2222027364


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The Bank of East Asia Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 23 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 9 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 8 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 8 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 7 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,825
Rendite in %* 6,243
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 6,789
Modified Duration 6,390
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.01.2025: 98,20 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,825
Erstes Kupondatum21.04.2021
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin21.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.10.2020

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of East Asia Ltd.
Emissionsvolumen*650.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.10.2020

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am21.10.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am21.11.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBK EAST ASIA 20/UND FLR
ISINXS2222027364
WKNA28320
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandHong Kong
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)

Rendite

Auf Verfall6,2426
Auf Kündigung6,0703

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,960 vom 22.01.2025

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Analyse und Rating

The Bank of East Asia Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,24 100,59 17:01:20
Clean 98,24 100,59 17:01:20

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Bank of East Asia Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.608,37 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.608,37 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die The Bank of East Asia Anleihe (A28320)

Die The Bank of East Asia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28320 bzw. der ISIN XS2222027364. Die Anleihe wurde am 21.10.2020 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of East Asia-Anleihe (A28320) beträgt 5,825%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,19 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2426%. Das zuletzt am 16.11.2023 00:27:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.

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