The Bank of East Asia-Anleihe: 5,825%
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The Bank of East Asia Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 16 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 12 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,825 |
| Rendite in %* | 6,068 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 6,809 |
| Modified Duration | 6,419 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.10.2024: 98,21 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 5,825 |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2021 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.10.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of East Asia Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.10.2020 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.10.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK EAST ASIA 20/UND FLR |
| ISIN | XS2222027364 |
| WKN | A28320 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0675 |
| Auf Kündigung | 6,0689 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,220 vom 30.10.2024
The Bank of East Asia Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,21 | 100,62 | 17:12:02 |
| Clean | 98,21 | 100,62 | 17:12:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of East Asia Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.512,20 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.512,20 €.
Börsenübersicht The Bank of East Asia-Anleihe: 5,825%
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,18 % | 98,21 % | -0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | Ba2 | 13.375% |
| Permanent TSB Group Holdings | Ba2 | 13.250% |
| South Africa Republic of | Ba2 | 10.500% |
| Hellenic Bank Public Company Ltd | Ba2 | 10.250% |
| Kruk | Ba2 | 10.077% |
Weitere Anleihen von The Bank of East Asia
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZSNG | 20.11.2024 | 4.250% | - |
| A4DJZ4 | 20.11.2024 | - | - |
| A4DY93 | 13.01.2025 | - | - |
| A4FZ9H | 16.01.2025 | - | - |
| A3933C | 27.01.2025 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,5323 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2976 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6258 | 11.875% |
| Kistefos AS | 6,4238 | 11.730% |
| European Investment Bank EIB | 6,4196 | 11.500% |
Über die The Bank of East Asia Anleihe (A28320)
Die The Bank of East Asia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28320 bzw. der ISIN XS2222027364. Die Anleihe wurde am 21.10.2020 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of East Asia-Anleihe (A28320) beträgt 5,825%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,18 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0675%. Das zuletzt am 16.11.2023 00:27:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.