Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 12,750% bis 16.09.2025

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WKN A282FH

ISIN XS2231252128


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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 35 Buy
2.5 BRD 26 Obl DE000BU22049 18 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 14 Buy
2.6 BRD 41 Anl DE000BU2F009 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 12,750
Rendite in %* 62,227
Stückzinsen 6,742
Duration in Jahren -0,058
Modified Duration -0,036
Fälligkeit 16.09.2025
Nachrang Nein
Währung TRY

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.03.2025: 83,79

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %12,750
Erstes Kupondatum16.09.2021
Letztes Kupondatum15.09.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin16.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab16.09.2020

Emissionsdaten

EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Emissionsvolumen*150.000.000
EmissionswährungTRY
Emissionsdatum16.09.2020
Fälligkeit16.09.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAIIB 20/25 MTN
ISINXS2231252128
WKNA282FH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land5X
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis16.09.2025

Rendite

Auf Verfall62,2272

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 83,790 vom 28.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 90,86 98,16 17:25:17
Clean 84,12 91,42 17:25:17

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 TRY kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 222,38 € noch 16,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 TRY also 238,78 €.

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Profil

Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A282FH)

Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282FH bzw. der ISIN XS2231252128. Die Anleihe wurde am 16.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist TRY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A282FH) beträgt 12,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,42 ergibt sich somit eine Rendite von 62,2272%. Das zuletzt am 27.04.2023 13:35:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.