Virgin Money UK-Anleihe: 5,125% bis 11.12.2030

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WKN A282AF

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ISIN XS2227898421


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Virgin Money UK Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 38 Buy
3.1 BRD 25 Anl DE000BU22023 28 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
2.2 BRD 27 Anl DE000BU22080 20 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,125
Rendite in %* 5,247
Stückzinsen 1,295
Duration in Jahren 4,039
Modified Duration 3,837
Fälligkeit 11.12.2030
Nachrang Ja
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.03.2025: 99,41

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,125
Erstes Kupondatum11.12.2020
Letztes Kupondatum10.12.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin11.06.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.09.2020

Emissionsdaten

EmittentVirgin Money UK PLC
Emissionsvolumen*475.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum11.09.2020
Fälligkeit11.12.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am11.09.2025
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am11.10.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameVIRGIN MONEY 20/30 FLRMTN
ISINXS2227898421
WKNA282AF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis11.12.2030

Rendite

Auf Verfall5,2465
Auf Kündigung5,2465

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,410 vom 13.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Virgin Money UK Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,70 101,39 17:29:20
Clean 99,40 100,09 17:29:20

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Virgin Money UK Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.943,91 € noch 154,57 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.098,48 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Virgin Money UK Anleihe (A282AF)

Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282AF bzw. der ISIN XS2227898421. Die Anleihe wurde am 11.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 475,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A282AF) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,41 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2465%. Das zuletzt am 06.09.2024 17:05:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.