Virgin Money UK-Anleihe: 5,125% bis 11.12.2030
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Virgin Money UK Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,125 |
| Rendite in %* | 5,249 |
| Stückzinsen | 1,309 |
| Duration in Jahren | 4,030 |
| Modified Duration | 3,829 |
| Fälligkeit | 11.12.2030 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 99,40
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 11.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 10.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Money UK PLC |
| Emissionsvolumen* | 475.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.09.2020 |
| Fälligkeit | 11.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 11.09.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.10.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MONEY 20/30 FLRMTN |
| ISIN | XS2227898421 |
| WKN | A282AF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.12.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2486 |
| Auf Kündigung | 5,2486 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,400 vom 14.03.2025
Virgin Money UK Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,70 | 101,39 | 17:29:20 |
| Clean | 99,39 | 100,08 | 17:29:20 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Virgin Money UK Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.894,46 € noch 155,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.050,08 €.
Börsenübersicht Virgin Money UK-Anleihe: 5,125% bis 11.12.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,39 % | 99,40 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,40 % | 99,40 % | -0,01 | |
| Quotrix | 98,89 % | 98,90 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.750% |
| DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
| Northrop Grumman | Baa1 | 7.750% |
| Progress Energy | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Virgin Money UK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RVE4 | 14.12.2028 | 7.875% | - |
| A3LL8H | 23.08.2029 | 7.625% | 5,744% |
| A3KRA4 | 19.08.2031 | 2.625% | 3,277% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0319 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Virgin Money UK Anleihe (A282AF)
Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282AF bzw. der ISIN XS2227898421. Die Anleihe wurde am 11.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 475,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A282AF) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,39 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2486%. Das zuletzt am 06.09.2024 17:05:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.