AIB Group-Anleihe: 2,875% bis 30.05.2031

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WKN A28238

ISIN XS2230399441


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AIB Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,875
Rendite in %* 3,031
Stückzinsen 1,646
Duration in Jahren 5,294
Modified Duration 5,138
Fälligkeit 30.05.2031
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 99,10

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,875
Erstes Kupondatum30.05.2021
Letztes Kupondatum29.05.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin30.05.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab30.09.2020

Emissionsdaten

EmittentAIB Group PLC
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.09.2020
Fälligkeit30.05.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am30.05.2026
Kündigungsfrist (Tage)15
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypZu wechselnden Kursen
Sonderkündigungsoption am30.10.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameAIB GROUP 20/31 FLR MTN
ISINXS2230399441
WKNA28238
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis30.05.2031

Rendite

Auf Verfall3,0312
Auf Kündigung3,0312

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,100 vom 25.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

AIB Group Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,60 100,99 18:00:02
Clean 98,95 99,34 18:00:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute AIB Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.934,00 € noch 164,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.098,62 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die AIB Group Anleihe (A28238)

Die AIB Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28238 bzw. der ISIN XS2230399441. Die Anleihe wurde am 30.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AIB Group-Anleihe (A28238) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,1 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0312%. Das zuletzt am 05.12.2023 13:21:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.