Glencore Funding LLC-Anleihe: 1,625% bis 01.09.2025
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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 5,694 |
| Stückzinsen | 0,057 |
| Duration in Jahren | 0,398 |
| Modified Duration | 0,376 |
| Fälligkeit | 01.09.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 98,17
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.09.2020 |
| Fälligkeit | 01.09.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.8.2025 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 01.09.2020 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE FDG 20/25 REGS |
| ISIN | USU37818AW82 |
| WKN | A281XW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6936 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,170 vom 14.03.2025
Glencore Funding LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,32 | 99,00 | 17:28:15 |
| Clean | 98,26 | 98,94 | 17:28:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.095,42 € noch 5,28 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.100,70 €.
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 1,625% bis 01.09.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,26 % | 98,17 % | +0,09 | |
| Frankfurt | 97,76 % | 97,67 % | +0,09 | |
| Quotrix | 97,76 % | 97,67 % | +0,09 | |
| ZKB | 98,23 % | 97,73 % | +0,51 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:28:11 | 98,26 | ||
| 09:08:35 | 98,22 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VKKX | 16.04.2025 | 4.000% | 5,762% |
| A1VKKW | 16.04.2025 | 4.000% | 5,584% |
| A3KP9V | 27.04.2026 | 1.625% | 5,037% |
| A3KQB2 | 27.04.2026 | 1.625% | 4,776% |
| A3LWW5 | 04.04.2027 | 5.338% | 4,748% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0319 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,6190 | 11.500% |
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
| 11.03.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A281XW)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281XW bzw. der ISIN USU37818AW82. Die Anleihe wurde am 01.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.09.2020. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A281XW) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,17 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6936%.