UK Municipal Bonds Agency Finance Company DAC-Anleihe: 1,625% bis 26.08.2060
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UK Municipal Bonds Agency Finance Company DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 5,833 |
| Stückzinsen | 0,389 |
| Duration in Jahren | 16,711 |
| Modified Duration | 15,790 |
| Fälligkeit | 26.08.2060 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 37,35
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 26.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 25.08.2060 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | UK Municipal Bonds Agency Finance Company DAC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 26.08.2020 |
| Fälligkeit | 26.08.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 26.09.2020 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | UK M.B.FIN. 20/60 |
| ISIN | XS2216330162 |
| WKN | A281QP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.08.2060 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8325 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 37,350 vom 22.11.2024
UK Municipal Bonds Agency Finance Company DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 38,21 | 39,64 | 17:17:44 |
| Clean | 37,82 | 39,25 | 17:17:44 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute UK Municipal Bonds Agency Finance Company DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 4.714,15 € noch 46,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 4.760,82 €.
Börsenübersicht UK Municipal Bonds Agency Finance Company DAC-Anleihe: 1,625% bis 26.08.2060
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 37,57 % | 37,35 % | +0,59 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Lam Research | A2 | 3.125% |
| UnitedHealth Group | A2 | 3.125% |
| Chile Republik | A2 | 3.100% |
| Flagship Finance | A2 | 1.875% |
Weitere Anleihen von UK Municipal Bonds Agency Finance Company DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28UVR | 12.03.2025 | 5.937% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
| Kistefos AS | 6,5402 | 11.730% |
| European Investment Bank EIB | 6,4068 | 11.500% |
Über die UK Municipal Bonds Agency Finance Company DAC Anleihe (A281QP)
Die UK Municipal Bonds Agency Finance Company DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281QP bzw. der ISIN XS2216330162. Die Anleihe wurde am 26.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.08.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2020. Der Kupon der UK Municipal Bonds Agency Finance Company DAC-Anleihe (A281QP) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 37,57 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8325%. Das zuletzt am 25.10.2023 21:37:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.