Sri Lanka-Anleihe: 6,850% bis 03.11.2025
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Sri Lanka Demokratische Sozialistische Republik Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 26 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 24 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 22 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,850 |
| Rendite in %* | 95,446 |
| Stückzinsen | 1,684 |
| Duration in Jahren | 0,223 |
| Modified Duration | 0,114 |
| Fälligkeit | 03.11.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.01.2025: 63,10
Kupondaten
| Kupon in % | 6,850 |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 02.11.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.11.2015 |
| Fälligkeit | 03.11.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SRI LANKA 15/25 REGS |
| ISIN | USY8137FAE89 |
| WKN | A1Z9PP |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | Sri Lanka |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.11.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 95,4463 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 63,100 vom 31.01.2025
Sri Lanka Demokratische Sozialistische Republik Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 64,13 | 71,71 | 16:16:21 |
| Clean | 62,45 | 70,03 | 16:16:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Sri Lanka Demokratische Sozialistische Republik Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.753,79 € noch 162,42 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 6.916,20 €.
Über die Sri Lanka Demokratische Sozialistische Republik Anleihe (A1Z9PP)
Die Sri Lanka Demokratische Sozialistische Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z9PP bzw. der ISIN USY8137FAE89. Die Anleihe wurde am 03.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Sri Lanka Demokratische Sozialistische Republik-Anleihe (A1Z9PP) beträgt 6,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 63,1 ergibt sich somit eine Rendite von 95,4463%.