Willow No.2 (Ireland)-Anleihe: 4,250% bis 01.10.2045
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Willow No2 Ireland Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 32 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 14 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 14 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
| 2.2 BRD 24 TB | DE0001104909 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 4,355 |
| Stückzinsen | 0,675 |
| Duration in Jahren | 13,931 |
| Modified Duration | 13,350 |
| Fälligkeit | 01.10.2045 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.11.2024: 98,59
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Willow No.2 (Ireland) PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.04.2015 |
| Fälligkeit | 01.10.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.10.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.05.2015 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WILLOW NO.2 15/45 FLR MTN |
| ISIN | XS1221106641 |
| WKN | A1Z0KX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2045 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3546 |
| Auf Kündigung | 4,3546 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,586 vom 28.11.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Cloverie | A1 | 5.625% |
| Amazoncom | A1 | 4.950% |
| PepsiCo | A1 | 4.600% |
| AIA Group | A1 | 4.500% |
| Brown-Forman | A1 | 4.500% |
Weitere Anleihen von Willow No2 Ireland
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2889 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2687 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Willow No2 Ireland Anleihe (A1Z0KX)
Die Willow No2 Ireland-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z0KX bzw. der ISIN XS1221106641. Die Anleihe wurde am 22.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Willow No2 Ireland-Anleihe (A1Z0KX) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,586 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3546%. Das zuletzt am 18.09.2024 15:08:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.