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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 21.02.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.02.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Montreal |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.02.2016 |
| Fälligkeit | 22.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.02.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,34 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.02.2016 |
Stammdaten
| Name | BK MONTREAL 16/31 ZO MTN |
| ISIN | XS1367115125 |
| WKN | A1VM77 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.02.2031 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Bank of Montreal Anleihe (A1VM77)
Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VM77 bzw. der ISIN XS1367115125. Die Anleihe wurde am 22.02.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.02.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104,34.