Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 0,510% bis 16.09.2026
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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 19 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,510 |
| Rendite in %* | 0,803 |
| Stückzinsen | 0,211 |
| Duration in Jahren | 1,168 |
| Modified Duration | 1,158 |
| Fälligkeit | 16.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.02.2025: 99,54
Kupondaten
| Kupon in % | 0,510 |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2016 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.03.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Corporación Andina de Fomento |
| Emissionsvolumen* | 125.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 16.03.2016 |
| Fälligkeit | 16.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.04.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORP.ANDINA 16-26 MTN |
| ISIN | CH0315955937 |
| WKN | A1VM5N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Andean Development Corp. |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,8030 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,540 vom 14.02.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.165% |
Weitere Anleihen von Corporacion Andina de Fomento
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z0MM | 26.02.2026 | 0.500% | - |
| A3LDHR | 01.04.2026 | 4.750% | 4,787% |
| A18ZUC | 30.09.2026 | 4.500% | - |
| A2SANG | 20.11.2026 | 0.625% | 2,732% |
| A3K11A | 08.02.2027 | 2.250% | 5,055% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A1VM5N)
Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VM5N bzw. der ISIN CH0315955937. Die Anleihe wurde am 16.03.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A1VM5N) beträgt 0,510%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,48 ergibt sich somit eine Rendite von 0,803%. Das zuletzt am 17.05.2023 16:36:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.