Asian Development Bank (ADB)-Anleihe bis 21.12.2046

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WKN A1V201

ISIN XS1537784180


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Letztes Kupondatum20.12.2046
Zahlweise KuponZinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit)
Spezialkupon TypKein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung)
Zinstermin PeriodeKeine Zinstermine
Zinslauf ab01.12.2016

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*30.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum22.12.2016
Fälligkeit21.12.2046

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am22.12.2021
Kündigungsfrist (Tage)10
Kündigung zu Rücknahmepreis127,25
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am22.01.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)30

Stammdaten

NameASIAN DEV. BK 16/46 ZOMTN
ISINXS1537784180
WKNA1V201
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung5000000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.12.2046
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A1V201)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V201 bzw. der ISIN XS1537784180. Die Anleihe wurde am 22.12.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.12.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.12.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 127,25.