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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 25.10.2046 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.10.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.10.2016 |
| Fälligkeit | 26.10.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 26.10.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 135,20 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.11.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 16/46 ZOMTN |
| ISIN | XS1506397196 |
| WKN | A1V2G1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.10.2046 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A1V2G1)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V2G1 bzw. der ISIN XS1506397196. Die Anleihe wurde am 26.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.10.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.10.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 135,2.