Severn Trent Utilities Finance-Anleihe: 3,625% bis 16.01.2026

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WKN A1HEV9

ISIN XS0875301912


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Severn Trent Utilities Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

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Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,625
Rendite in %* 4,950
Stückzinsen 3,397
Duration in Jahren 0,090
Modified Duration 0,086
Fälligkeit 16.01.2026
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 98,66

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,625
Erstes Kupondatum16.01.2014
Letztes Kupondatum15.01.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin16.01.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab16.01.2013

Emissionsdaten

EmittentSevern Trent Utilities Finance PLC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum16.01.2013
Fälligkeit16.01.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameSEV.TRENT U.F. 13/26 MTN
ISINXS0875301912
WKNA1HEV9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis16.01.2026

Rendite

Auf Verfall4,9500

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,660 vom 24.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Severn Trent Utilities Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,76 102,49 17:09:06
Clean 98,37 99,09 17:09:06

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Severn Trent Utilities Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.970,28 € noch 410,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.380,67 €.

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Profil

Über die Severn Trent Utilities Finance Anleihe (A1HEV9)

Die Severn Trent Utilities Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HEV9 bzw. der ISIN XS0875301912. Die Anleihe wurde am 16.01.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Severn Trent Utilities Finance-Anleihe (A1HEV9) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,66 ergibt sich somit eine Rendite von 4,95%. Das zuletzt am 13.11.2024 17:37:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.