Government National Mortgage Association-Anleihe: 0,714% bis 16.09.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,714 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,5%, max. 9% |
| Erstes Kupondatum | 16.10.1997 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 16.09.1997 |
Emissionsdaten
| Emittent | Government National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 820.800.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.09.1997 |
| Fälligkeit | 16.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.1997 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GNMA 2027 FLR F |
| ISIN | US3837H02A02 |
| WKN | A1GRJP |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Staatliche Unternehmen ohne Erwerbscharakter der Zone A |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.09.2027 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Government National Mortgage Association Anleihe (A1GRJP)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 15.11.2012 | 0,714 |
| 15.10.2012 | 0,721 |
| 15.09.2012 | 0,739 |
| 15.08.2012 | 0,749 |
| 15.07.2012 | 0,743 |
| 15.06.2012 | 0,739 |
| 15.05.2012 | 0,740 |
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Profil
Über die Government National Mortgage Association Anleihe (A1GRJP)
Die Government National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GRJP bzw. der ISIN US3837H02A02. Die Anleihe wurde am 16.09.1997 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 820,80 Mio.. Der Kupon der Government National Mortgage Association-Anleihe (A1GRJP) beträgt 0,714%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.02.2025 statt.