Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,500% bis 20.07.2027

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WKN A1G6SR

ISIN XS0800347501


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 33 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 19 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 18 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 8 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,500
Rendite in %* 37,354
Stückzinsen 0,286
Duration in Jahren 1,830
Modified Duration 1,332
Fälligkeit 20.07.2027
Nachrang Nein
Währung TRY

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.02.2025: 47,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,500
Erstes Kupondatum20.07.2013
Letztes Kupondatum19.07.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.07.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab20.07.2012

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*23.000.000
EmissionswährungTRY
Emissionsdatum19.07.2012
Fälligkeit20.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV. BK 12/27 MTN
ISINXS0800347501
WKNA1G6SR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2027

Rendite

Auf Verfall37,3543

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 47,000 vom 14.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 47,29 61,37 09:28:27
Clean 47,00 61,08 09:28:27

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 TRY kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 161,12 € noch 0,76 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 TRY also 161,88 €.

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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A1G6SR)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G6SR bzw. der ISIN XS0800347501. Die Anleihe wurde am 19.07.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist TRY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A1G6SR) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 47 ergibt sich somit eine Rendite von 37,3543%.