Diageo Investment-Anleihe: 4,250% bis 11.05.2042
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Diageo Investment Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 49 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 35 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 29 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 22 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 5,592 |
| Stückzinsen | 0,986 |
| Duration in Jahren | 9,799 |
| Modified Duration | 9,281 |
| Fälligkeit | 11.05.2042 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.02.2025: 85,38
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 11.11.2012 |
| Letztes Kupondatum | 10.05.2042 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.05.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Investment Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.05.2012 |
| Fälligkeit | 11.05.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 11.05.2012 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.05.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO INV. 12/42 |
| ISIN | US25245BAA52 |
| WKN | A1G4VG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.05.2042 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5915 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,380 vom 03.02.2025
Börsenübersicht Diageo Investment-Anleihe: 4,250% bis 11.05.2042
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 85,26 % | 85,25 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 85,26 % | 84,75 % | +0,60 | |
| Quotrix | 84,76 % | 84,75 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 85,40 % | 85,38 % | +0,02 | |
| ZKB | 85,57 % | 89,78 % | -4,69 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| HSBC Holdings | A3 | 6.100% |
| Glencore Finance Canada | A3 | 6.000% |
| Citigroup | A3 | 5.875% |
| Phillips 66 | A3 | 5.875% |
| Barrick North America Finance LLC | A3 | 5.750% |
Weitere Anleihen von Diageo Investment
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1G4VC | 11.05.2022 | 2.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,6516 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9252 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 4,9237 | 11.670% |
| Rakuten Group | 6,2532 | 11.250% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 15:11 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15:06 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets |
Über die Diageo Investment Anleihe (A1G4VG)
Die Diageo Investment-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G4VG bzw. der ISIN US25245BAA52. Die Anleihe wurde am 11.05.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.05.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.05.2012. Der Kupon der Diageo Investment-Anleihe (A1G4VG) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,35 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5915%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.