National Grid Electricity Distribution [South West]-Anleihe: 5,750% bis 23.03.2040

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WKN A1AU6J

ISIN XS0496975110


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National Grid Electricity Distribution South West Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,750
Rendite in %* 6,244
Stückzinsen 3,025
Duration in Jahren 9,272
Modified Duration 8,727
Fälligkeit 23.03.2040
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 95,38

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,750
Erstes Kupondatum23.03.2011
Letztes Kupondatum22.03.2040
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.03.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.03.2010

Stammdaten

NameN.G.E.D.S.W. 10/40
ISINXS0496975110
WKNA1AU6J
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung50000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.03.2040

Rendite

Auf Verfall6,2439

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,380 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

National Grid Electricity Distribution South West Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,02 101,87 17:31:03
Clean 94,00 98,85 17:31:03

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute National Grid Electricity Distribution South West Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.355,54 € noch 347,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.703,01 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die National Grid Electricity Distribution South West Anleihe (A1AU6J)

Die National Grid Electricity Distribution South West-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AU6J bzw. der ISIN XS0496975110. Die Anleihe wurde am 23.03.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.03.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der National Grid Electricity Distribution South West-Anleihe (A1AU6J) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,38 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2439%. Das zuletzt am 23.02.2023 18:08:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.