National Grid Electricity Distribution [South West]-Anleihe: 5,750% bis 23.03.2040

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WKN A1AU6J

ISIN XS0496975110


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National Grid Electricity Distribution South West Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 17 Buy
3.25 DBPP 28 35437 DE000A382665 16 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 15 Buy
6.75 Katjes Inte 28 NO0012888769 13 Buy
2.6 BRD 35 Anl DE000BU2Z056 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,750
Rendite in %* 6,288
Stückzinsen 3,135
Duration in Jahren 9,223
Modified Duration 8,677
Fälligkeit 23.03.2040
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.10.2025: 94,99

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,750
Erstes Kupondatum23.03.2011
Letztes Kupondatum22.03.2040
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.03.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.03.2010

Stammdaten

NameN.G.E.D.S.W. 10/40
ISINXS0496975110
WKNA1AU6J
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung50000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.03.2040

Rendite

Auf Verfall6,2875

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,990 vom 08.10.2025

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Profil

Über die National Grid Electricity Distribution South West Anleihe (A1AU6J)

Die National Grid Electricity Distribution South West-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AU6J bzw. der ISIN XS0496975110. Die Anleihe wurde am 23.03.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.03.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der National Grid Electricity Distribution South West-Anleihe (A1AU6J) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,99 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2875%. Das zuletzt am 23.02.2023 18:08:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.